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자금운용현황

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자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B) 합계 정기예금 MMDA 공금예금 지출대기
2019-06-14(Fri) 6,477,062,239,324 63,477,620,025 3,469,630,961,798 0 3,042,936,192,063 426,694,769,735 0 0 0 426,694,769,735
2019-06-13(Thu) 6,477,062,239,324 24,547,838,596 3,406,153,341,773 2,788,740 3,042,936,192,063 363,217,149,710 0 0 0 363,217,149,710
2019-06-12(Wed) 6,477,062,239,324 68,747,840,654 3,381,605,503,177 13,585,624,060 3,042,933,403,323 338,672,099,854 100,000,000,000 0 6,833,787,883 231,838,311,971
  • · MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
    • - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
  • · 공금예금
    • - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
  • · 지출대기
    • - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액