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자금운용현황

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자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B) 합계 정기예금 MMDA 공금예금 지출대기
2018-12-05(수) 5,773,592,097,824 2,287,427,820 5,449,766,294,401 2,613,485,409 4,791,687,715,092 658,078,579,309 100,000,000,000 0 14,056,978,683 544,021,600,626
2018-12-04(화) 5,773,592,097,824 3,235,110,665 5,447,478,866,581 9,000,190,630 4,789,074,229,683 658,404,636,898 200,000,000,000 0 14,317,051,050 444,087,585,848
  • · MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
    • - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
  • · 공금예금
    • - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
  • · 지출대기
    • - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액