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자금운용현황

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자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B) 합계 정기예금 MMDA 공금예금 지출대기
2018-04-20(금) 5,448,565,683,824 24,401,880,927 2,294,473,468,790 26,811,592,980 1,910,676,743,419 383,796,725,371 100,000,000,000 0 25,892,907,558 257,903,817,813
2018-04-19(목) 5,448,565,683,824 54,556,542,944 2,270,071,587,863 105,004,270,290 1,883,865,150,439 386,206,437,424 100,000,000,000 0 78,191,095,601 208,015,341,823
2018-04-18(수) 5,448,565,683,824 88,329,047,761 2,215,515,044,919 25,236,808,790 1,778,860,880,149 436,654,164,770 100,000,000,000 0 128,730,788,677 207,923,376,093
2018-04-17(화) 5,448,565,683,824 25,783,017,919 2,127,185,997,158 19,713,541,216 1,753,624,071,359 373,561,925,799 100,000,000,000 0 65,619,471,846 207,942,453,953
  • · MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
    • - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
  • · 공금예금
    • - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
  • · 지출대기
    • - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액