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자금운용현황

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자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B) 합계 정기예금 MMDA 공금예금 지출대기
2018-10-17(수) 5,772,611,846,824 5,318,879,780 4,939,442,723,481 2,774,095,087 4,131,241,688,837 808,201,034,644 0 0 0 808,201,034,644
2018-10-16(화) 5,772,611,846,824 44,276,020,208 4,934,123,843,701 4,685,507,000 4,128,467,593,750 805,656,249,951 380,000,000,000 0 81,190,530,268 344,465,719,683
2018-10-15(월) 5,772,611,846,824 24,874,774,036 4,889,847,823,493 5,331,723,080 4,123,782,086,750 766,065,736,743 380,000,000,000 0 41,535,460,370 344,530,276,373
  • · MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
    • - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
  • · 공금예금
    • - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
  • · 지출대기
    • - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액