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자금운용현황

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자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B) 합계 정기예금 MMDA 공금예금 지출대기
2018-01-18(목) 5,428,896,357,394 13,807,472,738 128,665,882,236 33,467,430,470 65,897,197,900 62,768,684,336 0 0 56,842,527,826 5,926,156,510
2018-01-17(수) 5,428,896,357,394 37,046,791,523 114,858,409,498 21,564,031,170 32,429,767,430 82,428,642,068 0 0 76,641,184,238 5,787,457,830
2018-01-16(화) 5,428,896,357,394 19,758,827,786 77,811,617,975 310,266,520 10,865,736,260 66,945,881,715 0 0 61,572,242,205 5,373,639,510
2018-01-15(월) 5,428,896,357,394 3,203,031,009 58,052,790,189 25,558,110 10,555,469,740 47,497,320,449 0 0 42,191,196,029 5,306,124,420
  • · MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
    • - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
  • · 공금예금
    • - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
  • · 지출대기
    • - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액